开放式基金净值情况一览表

    代 码 基金缩写 单元网将前置单元 积聚网 一部分 基金凑合着活下去公司

重要性(元)值(元) (%) 值(元素) (1亿)

    000001 奇纳河的开展 0.987 0.969 1.85% 3.398 42.8 华夏基金

    000003 奇纳河海运可替换保释金A 0.659 0.657 0.30% 0.869 0.7 中海基金

    000005 导致贷款变坚挺 1.040 1.039 0.09% 1.260 1.3 嘉实基金

    000008 嘉实500ETF结合1.289 1.271 1.45% 1.355 6.1 嘉实基金

    000011 奇纳河的大板块 12.26 11.90 3.04% 16.44 2.8 华夏基金

    000014 华夏多利 1.129 1.122 0.62% 1.129 1.0 华夏基金

    000015 奇纳河纯债A 1.225 1.225 0.00% 1.255 19.4 华夏基金

    000017 掌握财政可支撑的混合1.299 1.272 2.12% 2.141 1.1 财政掌握财政基金

    000020 景顺气质 1.679 1.644 2.12% 1.847 6.6 景顺长城站基金

    000021 奇纳河优势 1.458 1.436 1.53% 2.628 34.4 华夏基金

    000024 大莫双里变坚挺了A 1.119 1.118 0.08% 1.383 17.3 摩根斯坦利奇纳河

    000026 天津开发区贷款A 0.976 0.976 0.00% 1.302 0.5 台绯红黎基金

    000028 华盛顿宝本 1.009 1.009 0.00% 1.367 3.9 华孚基金

    000029 富国微观战术 1.523 1.524 -0.06% 1.718 2.2 富国基金

    000030 长城站久利 1.039 1.039 0.00% 1.923 19.3 长城站基金

    000031 华夏恢复 1.311 1.289 1.70% 1.311 8.8 华夏基金

    000032 Yi Ji信誉债A 1.295 1.294 0.07% 1.295 8.4 易方达基金基金

    000039 农银的高种植 1.648 1.631 1.06% 1.648 2.1 非内阁规划基金

    000042 财通奇纳河100A 1.595 1.555 2.58% 1.595 0.6 财政掌握财政基金

    000045 工行勤劳债A 1.317 1.311 0.45% 1.468 4.2 工商银行瑞士贷款基金

    000047 奇纳河双债A 1.182 1.175 0.59% 1.402 0.6 华夏基金

    000051 上海和深圳300 ETF衔接1.133 1.101 2.90% 1.133 93.5 华夏基金

    000053 鹏华勤劳债纯债1.405 1.404 0.02% 1.415 0.2 鹏华基金

    000054 鹏华双债增利 1.142 1.140 0.17% 1.319 2.7 鹏华基金

    000056 建信消耗 1.595 1.571 1.52% 1.595 0.5 建新基金凑合着活下去

    000057 中银消耗乐旨 1.319 1.284 2.72% 1.319 0.3 奇纳河银行基金

    000058 国联安得失相当 1.027 1.027 0.05% 1.203 0.5 国际联盟承保基金

    000059 国联中正加入药物0.848 0.833 1.81% 1.408 16.1 国际联盟承保基金

    000061 华夏乱世 0.602 0.596 1.00% 0.602 14.6 华夏基金

    000062 银华定量知识 1.075 1.046 2.77% 1.075 0.4 银华基金凑合着活下去

    000063 长乐旨 1.423 1.387 2.59% 1.423 5.5 所向披靡基金

    000065 州与穷人的原动力 1.427 1.408 1.34% 1.592 10.5 郭海富兰克林

    000066 新鸿信管保 1.072 1.070 0.18% 1.513 9.0 诺安基金

    000067 民生首选 0.617 0.612 0.81% 1.017 5.4 民生银基金

    000069 奇纳河对高档契约的使就职1.088 1.087 0.09% 1.342 0.8 瑞银基金

    000071 恒生ETF衔接(人1.502) 1.480 1.45% 1.502 5.7 华夏基金

    000072 华安宝本 1.062 1.061 0.09% 1.866 18.7 华安基金

    000073 上投种植动力 1.092 1.060 3.01% 1.092 2.6 摩根底金会

    000080 田志可替换保释金A 1.100 1.092 0.73% 1.100 1.2 地狱基金控制

    000082 导致希腊字母的第一个字母 1.226 1.195 2.59% 1.781 2.7 嘉实基金

    000083 丰饶的消耗 3.119 3.032 2.86% 3.119 13.4 汇添富基金凑合着活下去理理理理理理理理理

    000084 博安安应 1.187 1.187 0.00% 1.223 2.9 博时基金

    000086 南缘A 1.024 1.023 0.09% 1.263 20.2 南的基金凑合着活下去

    000087 导致期中期财政长期债券ET1.061 1.055 0.59% 1.061 0.1 嘉实基金

    000087 导致期中期财政长期债券ET1.061 111.6 -99.0% 1.061 0.1 嘉实基金

    000087 导致期中期财政长期债券ET1.061 1.060 0.04% 1.061 0.1 嘉实基金

    000092 忻城新双有盈余 1.001 1.001 0.00% 1.215 0.1 中国国际信托投资公司保诚基金

    000093 忻城新双有盈余 0.952 0.951 0.10% 1.363 0.0 中国国际信托投资公司保诚基金

    000104 华辰使坚实提姆李娜 1.062 1.060 0.16% 1.272 0.1 华晨发送基金

    000105 建造信念和酬报 1.250 1.249 0.08% 1.260 0.9 建新基金凑合着活下去

    000107 富国使坚实的A/B 1.072 1.071 0.09% 1.370 2.3 富国基金

    000110 金鹰元A混A 1.116 1.110 0.53% 1.402 5.1 金鹰基金

    000113 Jiashi Ruyi Bao A/B 1.171 1.170 0.08% 1.315 9.1 嘉实基金

    000116 导致土地 1.009 1.009 0.02% 1.277 19.7 嘉实基金

    000117 GB轮词的搭配 1.323 1.298 1.92% 1.323 5.2 广发基金

    000118 广发居新A 1.207 1.198 0.75% 1.651 3.3 广发基金

    000120 中银斑斓奇纳河 1.179 1.157 1.90% 1.214 0.3 奇纳河银行基金

    000121 华夏永富A 1.565 1.558 0.44% 1.565 2.4 华夏基金

    000122 汇添富勤劳债A 1.098 1.097 0.09% 1.372 0.7 汇添富基金凑合着活下去理理理理理理理理理

    000124 沃伯格耐用的选择 1.586 1.560 1.66% 1.886 6.3 沃伯格基金

    000125 直到世界末日,A 0.999 0.994 0.50% 1.337 4.8 摩根底金会

    000126 安润得失相当 1.034 1.032 0.19% 1.378 20.9 招商基金

    000127 耕作掌握财政主导工业 2.119 2.083 1.74% 2.119 8.0 非内阁规划基金

    000128 静电安培树桩债A 1.200 1.200 0.00% 1.305 9.5 大成基金

    000130 笪成静星A 1.220 1.219 0.08% 1.520 1.3 大成基金

    000136 民生战术选择 2.027 2.014 0.64% 2.388 3.3 民生银基金

    000137 民生增A 1.110 1.110 0.00% 1.349 5.6 民生银基金

    000138 民生增C 1.102 1.101 0.09% 1.326 民生银基金

    000139 富州契约A/B 1.006 1.005 0.01% 1.273 3.6 富国基金

    000142 荣通泰A 1.040 1.036 0.38% 1.304 10.3 融资基金

    000143 鹏华双债加利钱 1.325 1.322 0.27% 1.375 0.4 鹏华基金

    000147 Yi Chi高信誉A 1.209 1.208 0.08% 1.279 19.7 易方达基金基金

    000149 华安双债Tim Li A 1.164 1.163 0.08% 1.484 0.9 华安基金

    000152 Dacheng Jing Xuchun契约A 1.129 1.129 0.00% 1.339 1.5 大成基金

    000165 州战术选择 1.514 1.495 1.27% 2.142 2.7 瑞银基金

    000166 中海战略精选 0.957 0.951 0.69% 1.329 0.5 中海基金

    000167 广法居你A 1.179 1.143 3.14% 1.389 4.9 广发基金

    000171 鱼峰易济 1.632 1.626 0.36% 1.632 18.0 易方达基金基金

    000172 华泰数字化变坚挺A 1.222 1.190 2.68% 2.234 44.1 华泰浆果基金

    000173 Beauty 30 2.116 2.065 2.46% 2.116 15.3 汇添富基金凑合着活下去理理理理理理理理理

    000174 汇添富高利债A 1.395 1.395 0.00% 1.430 0.6 汇添富基金凑合着活下去理理理理理理理理理

    000176 伽师300 1.190 1.155 3.02% 1.190 4.8 嘉实基金

    000177 导致贷款 1.012 1.011 0.09% 1.303 1.1 嘉实基金

    000181 京顺终年金莉亚甲 1.171 1.169 0.17% 1.287 0.9 景顺长城站基金

    000183 嘉实丰益战略 0.995 0.993 0.20% 1.271 0.9 嘉实基金

    000184 工商银行增强了A类 1.647 1.637 0.61% 1.647 7.7 工商银行瑞士贷款基金

    000186 华泰一节红债 1.050 1.049 0.03% 1.303 1.1 华泰浆果基金

    000187 华泰丰纯债A 1.168 1.167 0.05% 1.306 0.5 华泰浆果基金

    000189 易积宝本1号 1.030 1.029 0.09% 1.090 34.2 易方达基金基金

    000190 中银新酬报 1.305 1.296 0.69% 1.625 5.6 奇纳河银行基金

    000191 威尔斯法戈信誉债A/B 1.018 1.018 0.00% 1.291 12.7 富国基金

    000194 银华贷款终年红1.058 1.058 0.00% 1.379 3.3 银华基金凑合着活下去

    000197 富国每年生产能力1.069 1.068 0.09% 1.288 13.7 富国基金

    000199 国泰战术进项 1.154 1.125 2.57% 1.366 0.4 国泰基金

    000202 威尔斯法戈进项1.071 1.070 0.09% 1.343 2.1 富国基金

    000205 简易根底使就职超过信誉1.125 1.124 0.08% 1.333 11.4 易方达基金基金

    000205 简易根底使就职超过信誉1.125 1.124 0.08% 1.333 11.4 易方达基金基金

    000207 Jianxin双债A 1.173 1.165 0.68% 1.183 0.5 建新基金凑合着活下去

    000209 正与新 1.117 1.112 0.44% 1.117 0.1 中国国际信托投资公司保诚基金

    000214 GF种植偏爱附加剂1.380 1.379 0.07% 1.380 0.6 广发基金

    000215 大随意移动 1.600 1.591 0.56% 1.733 1.1 广发基金

    000216 华安黄金易ETF 0.986 0.976 1.05% 0.986 33.9 华安基金

    000216 华安黄金易ETF 0.986 0.982 0.39% 0.986 33.9 华安基金

    000218 国泰金汇兑 1.014 1.010 0.39% 1.014 1.0 国泰基金

    000219 博时裕益 1.122 1.102 1.81% 1.374 3.4 博时基金

    000220 发达州的医疗保健 1.888 1.844 2.38% 1.888 7.5 富国基金

    000221 丰饶的年度加边于 1.172 1.171 0.08% 1.222 7.2 汇添富基金凑合着活下去理理理理理理理理理

    000236 月薪A 1.493 1.484 0.60% 1.493 3.4 工商银行瑞士贷款基金

    000242 荆舜战术选择 0.974 0.964 1.03% 1.524 1.8 景顺长城站基金

    000244 天蓝色A 1.122 1.122 0.00% 1.341 5.5 田红基金

    000248 汇丰饶的消耗ETF 1.409 1.364 3.27% 1.409 10.6 汇添富基金凑合着活下去理理理理理理理理理

    000251 工行掌握财政土地 2.303 2.221 3.69% 2.822 9.6 工商银行瑞士贷款基金

    000252 景舜静星A 1.296 1.294 0.15% 1.296 1.2 景顺长城站基金

    000254 长城站获得物进项 1.112 1.111 0.02% 1.366 20.1 长城站基金

    000256 股息A 0.960 0.957 0.31% 1.302 1.8 摩根底金会

    000259 农银区间 2.025 1.982 2.12% 2.025 3.8 非内阁规划基金

    000263 工商银行信息所有权 1.293 1.273 1.57% 1.570 3.5 工商银行瑞士贷款基金

    000264 博时国内需求增长 0.850 0.842 0.95% 0.743 2.4 博时基金

    000269 嘉实合润双债 1.047 1.046 0.09% 1.047 3.4 嘉实基金

    000270 建信安详得失相当 1.054 1.053 0.09% 1.610 17.3 建新基金凑合着活下去

    000273 华润元大安鑫 1.073 1.072 0.09% 1.795 0.2 华润元大基金

    000279 华商奖金 0.926 0.905 2.32% 1.879 3.5 奇纳河事务基金

    000286 银青年期节红A 1.054 1.054 0.00% 1.324 13.4 银华基金凑合着活下去

    000289 鹏华丰泰鼎债A 1.019 1.016 0.20% 1.326 6.9 鹏华基金

    000291 彭华蒲月保释金 0.965 0.961 0.41% 0.965 1.6 鹏华基金

    000294 华安个体生态学 1.943 1.884 3.13% 1.943 0.7 华安基金

    000295 彭华丰士 1.073 1.071 0.18% 1.309 12.1 鹏华基金

    000297 鹏华可替换保释金 0.834 0.825 1.09% 0.834 0.6 鹏华基金

    000298 奇纳河国外的保释金 1.037 1.037 0.00% 1.177 0.6 中海基金

    000305 中银契约1.049 1.049 0.00% 1.301 55.8 奇纳河银行基金

    000306 天弘奖金保释金 1.189 1.186 0.25% 1.305 2.2 田红基金

    000307 亿金金汇兑 0.952 0.948 0.40% 0.952 8.5 易方达基金基金

    000308 建立信的举行开幕典礼 2.037 1.984 2.67% 2.037 0.4 建新基金凑合着活下去

    000309 大摩擦品种 1.563 1.524 2.55% 1.563 2.6 摩根斯坦利奇纳河

    000311 英孚300标志 1.841 1.788 2.96% 2.181 39.4 景顺长城站基金

    000312 华安300变坚挺A 1.402 1.367 2.52% 1.762 5.7 华安基金

    000314 招商瑞丰A 1.343 1.327 1.20% 1.490 6.1 招商基金

    000317 Huili A 1.005 1.005 0.00% 1.199 0.1 中海基金

    000318 会理B 0.993 0.991 0.13% 1.252 0.5 中海基金

    000319 天津大田李A 1.225 1.224 0.02% 1.286 6.7 台绯红黎基金

    000326 南顺达 1.037 1.034 0.29% 1.055 14.7 南的基金凑合着活下去

    000327 南的的新稳当可靠的财产 1.099 1.093 0.56% 1.099 2.5 南的基金凑合着活下去

    000328 下层使就职的转变力 1.231 1.194 3.09% 1.231 4.5 摩根底金会

    000329 鹏华丰饶的度 1.023 1.022 0.09% 1.023 6.6 鹏华基金

    000333 长城站不乱进项A 1.126 1.126 0.05% 1.146 1.1 长城站基金

    000336 农用银的探讨 1.123 1.124 -0.09% 1.123 1.9 非内阁规划基金

    000338 Penghua双键 1.093 1.092 0.15% 1.277 0.6 鹏华基金

    000339 长城站的医疗保健 1.463 1.427 2.55% 1.463 0.8 长城站基金

    000345 彭华丰梅隆控制 1.327 1.327 0.00% 1.392 0.8 鹏华基金

    000346 建造信誉进项保释金 1.036 1.035 0.09% 1.285 2.3 建新基金凑合着活下去

    000354 所向披靡都市化 1.025 1.009 1.58% 1.673 0.6 所向披靡基金

    000355 南丰源A 1.151 1.151 0.00% 1.303 1.0 南的基金凑合着活下去

    000360 信念超过岁。 1.098 1.095 0.27% 1.225 0.9 中国国际信托投资公司保诚基金

    000362 国泰聚信A类 1.133 1.104 2.62% 2.131 8.9 国泰基金

    000367 国泰航空健康混合动力A 1.396 1.388 0.57% 1.396 0.9 国泰基金

    000368 中拇指300例 1.392 1.358 2.51% 1.392 2.1 汇添富基金凑合着活下去理理理理理理理理理

    000372 奇纳河银行汇理纯债 1.027 1.026 0.09% 1.316 58.3 奇纳河银行基金

    000373 国药ETF 1.279 1.251 2.23% 1.279 0.6 华安基金

    000377 双键 1.003 1.001 0.19% 1.397 0.6 摩根底金会

    000385 经顺经益双利A 1.490 1.487 0.20% 1.490 9.7 景顺长城站基金

    000387 泰达瑞利A 1.012 1.012 0.00% 1.179 0.2 台绯红黎基金

    000388 泰达瑞利B 0.957 0.955 0.20% 1.261 0.6 台绯红黎基金

    000390 奇纳河商人的主导工业 0.904 0.884 2.26% 2.042 2.5 奇纳河事务基金

    000394 融资与融资 1.074 1.074 0.00% 1.208 15.2 融资基金

    000395 汇添富安详奇纳河1.198 1.197 0.08% 1.198 2.0 汇添富基金凑合着活下去理理理理理理理理理

    000395 汇添富安详奇纳河1.198 1.213 -1.23% 1.198 2.0 汇添富基金凑合着活下去理理理理理理理理理

    000398 华孚机动性词的搭配 0.905 0.900 0.55% 1.130 0.2 华孚基金

    000400 增增欣活期吐艳1.300 1.299 0.07% 1.300 0.7 奇纳河掌握财政基金

    000400 增增欣活期吐艳1.300 1.275 1.96% 1.300 0.7 奇纳河掌握财政基金

    000402 工商银行纯债A 1.144 1.143 0.04% 1.256 55.6 工商银行瑞士贷款基金

    000404 Yi Ji的新种植 1.901 1.867 1.82% 1.901 11.6 易方达基金基金

    000406 增强双重津贴增强契约1.095 1.086 0.82% 1.355 4.6 汇添富基金凑合着活下去理理理理理理理理理

    000408 民生都市化 1.358 1.325 2.49% 2.253 1.9 民生银基金

    000409 鹏华环保所有权一部分1.483 1.472 0.74% 1.483 1.7 鹏华基金

    000410 艾明耐用的线团 2.639 2.565 2.88% 2.639 0.3 艾明基金

    000411 景顺品种种植 1.048 1.019 2.84% 1.398 0.8 景顺长城站基金

    000414 导致进项 1.172 1.171 0.08% 1.172 0.4 嘉实基金

    000417 安联新选择 0.928 0.910 1.97% 1.166 1.7 国际联盟承保基金

    000418 景顺的种植之星 1.531 1.516 0.98% 1.531 0.4 景顺长城站基金

    000419 大莫高气质的价钱是纯1.131。 1.131 0.00% 1.232 19.6 摩根斯坦利奇纳河

    000419 大莫高气质的价钱是纯1.131。 1.118 1.16% 1.232 19.6 摩根斯坦利奇纳河

    000421 华泰峰慧A 1.145 1.145 0.03% 1.145 0.5 华泰浆果基金

    000423 前海运事务件原动力A 1.304 1.270 2.67% 1.304 1.6 前海开源基金

    000426 笪成增丽契约岁1.095 1.092 0.27% 1.289 0.3 大成基金

    000429 一季菊英A 1.004 1.004 0.00% 1.200 2.9 易方达基金基金

    000430 易吉菊英B 1.083 1.083 0.04% 1.480 3.0 易方达基金基金

    000431 鹏华加商标于遗产1.265 1.225 3.26% 1.347 0.8 鹏华基金

    000432 中银卓绝商业 1.454 1.431 1.60% 1.454 0.2 奇纳河银行基金

    000433 安信鑫发优化组合1.058 1.036 2.12% 1.058 0.4 安顺基金凑合着活下去

    000435 Jianxin不乱Tim Li A 1.067 1.060 0.66% 1.399 1.0 建新基金凑合着活下去

    000436 易济宇辉归来 1.710 1.704 0.35% 1.810 19.8 易方达基金基金

    000437 每月一次融资 1.031 1.030 0.09% 1.167 5.9 融资基金

    000452 南的医疗管保 1.502 1.483 1.28% 1.717 3.7 南的基金凑合着活下去

    000457 上投磁心种植 1.446 1.417 2.04% 1.755 31.0 摩根底金会

    000458 英国学会领唱者 0.867 0.842 3.04% 1.527 1.0 英国学会基金

    000462 耕作银的乐旨 0.984 0.951 3.46% 0.984 6.0 非内阁规划基金

    000463 华商双债A 0.870 0.871 -0.11% 1.285 4.3 奇纳河事务基金

    000465 景舜欣的月薪是0.999。 0.999 0.00% 1.243 1.1 景顺长城站基金

    000466 融通通瑞A/B 1.075 1.072 0.27% 1.150 1.1 融资基金

    000469 富有州的目的 1.089 1.088 0.09

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