华安基金2018年12月31日基金资产净值表_华安新活力混合(000590)

华安基金2018年12月31日资产净值表

2019-01-0201:24:20正方形:华安基金规定:小中大
一、非短期资产市场开路式基金半载度(或年度)够用任何人市日

基金密码 基金缩写 估值日期 基金

资产净值 基金
嫁妆净值 基金托管人

000072华安本钱固执己见结成 2018-12-31 1,733,740, 建设库存

000149华安双键提利联系A 2018-12-31 63,067, 交通库存

000150华安双键提利联系C 2018-12-31 41,590, 交通库存

000216黄金一,华安

(ETF衔接)A2018—12 31 746,661,354.23 1.0464 建设库存

000217黄金一,华安
(ETF衔接)C2018—12 31 1,234,053, 建设库存

000227华安年联系A2018—12 31 177,840,586.21 1.068 工商库存

001994华安年联系C2018—12 31 47,968, 工商库存
000239华安年进项

整齐的联系A 2018-12-31 66,481, 柴纳库存

000240华安年进项

整齐的键C 2018-12-31 8,039, 柴纳库存

000294华安生态最早的 2018-12-31 111,072,371.98 1.759 建设库存

000312华安CSI 300偷窃A 2018-12-31 174,711,860.16 1.2364 兴业库存库存

000313华安CSI 300偷窃C 2018-12-31 222,336,360.68 1.1937 兴业库存库存

000373华安CSI细分

药品ETF衔接A 2018-12-31 36,893, 建设库存

000376华安CSI细分

药品ETF衔接C 2018-12-31 31,372, 建设库存

000549华安新理财高个儿2018—12 31 137,782,344.99 1.291 建设库存

000590华安新活力混合2018-12-31 308,877,630.48 1.279 招商库存

000708华安混合 2018-12-31 1,138,454, 工商库存

001028华安物人际网动机的股权证券2018—12 31 763,683,332.89 0.532 建设库存

001071华安广效传播媒介互人际网2018—12 31 3,086,997, 工商库存

001072华安智能器材 2018-12-31 638,090,371.83 0.756 农业库存

001104华安新丝绸之路动机的股权证券2018—12 31 1,187,786, 柴纳库存
001139华安新动力混合动力2018—12—31 1,215,658, 建设库存

001282华安新机遇混合2018~12 31 157,251,022.47 1.0399 建设库存

001311华安新有助益结成2018—12 31 704,994,654.73 1.156 交通库存

001312华安新首选A2018—12 31 40,199, 柴纳库存
002144华安新首选C2018—12 31 6,703, 柴纳库存

华安国企变革的001445大动机的变革 2018-12-31 259,785,504.40 1.134 建设库存
001485华安天仪混合 2018-12-31 1,049,271, 上海库存

001532华安的风骨与健康 2018-12-31 112,938,463.35 0.915 柴纳库存

001581华安、上海和香港 2018-12-31 443,114,990.68 1.076 建设库存

001694华安、上海和香港增长到2018年至12月31日 440,504,698.67 1.147 建设库存

001905华安安仪掺和 2018-12-31 230,804,819.30 0.9663 招商库存

002179华安事变开车

数字化战术混合 2018-12-31 46,267, 农业库存

002181华安大大地提供保护的混合动力2018—12 31 190,637,837.24 0.770 工商库存

002350华安安华混合 2018-12-31 1,221,108, 招商库存

002363华安健康私生子A 2018-12-31 272,310,015.95 1.0814 工商库存

002364华安健康杂交育种C 2018-12-31 60,513, 工商库存

002398华安安希私生子A 2018-12-31 180,121,313.48 1.0484 建设库存

002399华安安希混合C 2018-12-31 22,149, 建设库存

002768华安安金本钱混合案 2018-12-31 1,388,595, 招商库存
002948华安保利18个月

整齐的债A2018—12 31 367,324,521.75 1.0670 民生库存

002949华安保利18个月
整齐的债C2018—12 31 10,837, 民生库存

003339华安瑞翔安排私生子A 2018-12-31 122,963,045.48 1.0747 民生库存
003340华安瑞翔安排混合C 2018-12-31 15,591, 民生库存

003508 Huaan Rui Anding A 2018-12-31 34,062, 很库存

003509 Huaan Rui Anding C 2018-12-31 12,807, 很库存

003797华安新瑞利混合动力A2018—12 31 657,409,586.54 1.0954 柴纳国际信托投资公司库存

003798华安新瑞利混合动力C2018—12 31 8,105, 柴纳国际信托投资公司库存
003799华安新三点的牌混合A2018—12 31 7,142, 交通库存
003800华安新三点的牌混合C2018—12 31 2, 交通库存
003803华安欣峰混合动力A2018—12 31 2,589, 邮储库存

003804华安欣峰混合动力C2018—12 31 173,416,544.46 0.8817 邮储库存

003805华安新恒力混合动力A2018—12 31 220,828,604.49 1.1039 邮储库存

003806华安新恒力混合动力C2018—12 31 112,308.91 1.1022 邮储库存

003847华安丁峰 2018-12-31 464,874,840.71 1.1303 交通库存

004263华安上海香港深圳机遇2018—12 31 123,730,662.89 1.216 工商库存

005136华安幸福的现场直播的 2018-12-31 1,879,734, 建设库存
005377华安丁瑞 2018-12-31 5,238,501, 浙商库存

005501华安舒服半载
整齐的债2018—12 31 2,465,013, 浙商库存

005521华安红利选择结成 2018-12-31 3,843,017, 建设库存
005531 Huaan Angel bond A 2018-12-31 1,839,155, 浙商库存

005532 Huaan Angel bond C 2018-12-31 87,574.06 1.0256 浙商库存

005630华安学习使承受压力 2018-12-31 276,741,742.84 0.7671 柴纳库存

005695华安瑞明两年

混合A 2018-12-31 402,942,024.46 0.9090 工商库存

005696华安瑞明两年

混合C 2018-12-31 30,075, 工商库存

005709华安鼎益邦德 2018-12-31 35,142.49 1.0052 邮储库存

006554华安鼎谊联系 2018-12-31 231,155,272.82 1.0050 邮储库存

005747华安摩根士坦利柴纳A股

005748华安摩根士坦利柴纳A股

国际ETF衔接C 2018-12-31 17,365, 农业库存

005813华安CES香港股权证券选择

100ETF平安相处 2018-12-31 63,046, 农业库存

005814华安CES香港股权证券选择
100ETF大量C2018-12-31 2,048, 农业库存

006154华安先锋私生子 2018-12-31 266,592,811.49 1.0003 柴纳库存

006337华安附件联系A 2018-12-31 3,921,594, 浦发库存

006338华安附件联系C 2018-12-31 1,327,419, 浦发库存

040001华安开创结成 2018-12-31 1,578,403, 交通库存

040002华安柴纳A股倡导者 2018-12-31 1,751,877, 工商库存
040004华安保利 2018-12-31 1,244,080, 交通库存

040005华安宏利混合 2018-12-31 1,848,460, 建设库存

040007华安小盘增长2018—12 31 1,354,585, 工商库存

040008华安战术使尽可能有效 2018-12-31 7,384,843, 交通库存

040009华安不乱进项联系 2018-12-31 627,241,254.17 1.1339 建设库存

040010华安不乱进项联系B 2018-12-31 22,779, 建设库存

040011华安小片受优先偿还的权利混合 2018-12-31 1,311,074, 建设库存

040012华安激化进项联系A 2018-12-31 57,296, 工商库存

040013华安偷窃进项联系B 2018-12-31 41,317, 工商库存

040015华安静态混合 2018-12-31 170,936,603.58 1.178 工商库存

040016华安勤劳转动混合 2018-12-31 180,993,901.17 1.1660 柴纳库存

002534华安固态进项联系 2018-12-31 3,866,551, 工商库存

040019华安固态进项联系 2018-12-31 297,783,262.52 1.096 工商库存

040020华安晋级动机的结成 2018-12-31 140,921,613.30 0.966 建设库存

040022华安可替换联系A2018—12 31 61,926, 招商库存
040023华安可替换联系B2018-12 31 95,255, 招商库存

040025华安科学技术动力混合 2018-12-31 1,708,484, 建设库存

006015华安赞颂一年四季红C2018—12 31 125,595,100.40 1.060 工商库存

040026华安赞颂一年四季红A2018—12 31 394,027,998.78 1.064 工商库存

040035华安反向战术结成 2018-12-31 1,118,179, 工商库存

040036华安易发联系A 2018-12-31 58,303, 邮储库存

040037华安易发联系B 2018-12-31 25,196, 邮储库存

040040华安纯债联系 2018-12-31 2,988,162, 农业库存

040041华安纯债联系 2018-12-31 918,186,418.75 1.0717 农业库存

040045华安信誉偷窃联系 2018-12-31 4,915, 柴纳库存

040180华安上证180ETF大量2018-12-31 274,686,031.52 1.1589 建设库存

040190华安上海铅ETF挽住2018—12 31 71,386, 工商库存
159949华安创业板50ETF2018-12-31 9,172,244, 建设库存
160415华安深圳300倡导者

(洛夫) 2018-12-31 23,181, 柴纳库存

160421华安智能添加混合 2018-12-31 368,345,533.48 0.7527 工商库存

160422华安创业板50ETF用环连接2018至12 31 12,807, 建设库存

510190华安上海铅ETF2018-12 31 80,521, 工商库存
512120华安CSI细分医学ETF2018-12 31 84,093, 建设库存

512260华安中证500低波ETF2018-12-31 349,913,247.11 0.9927 建设库存

512860华安摩根士坦利柴纳A股

国际ETF2018-12-31 114,157,092.60 0.9705 农业库存

513900华安CES香港证券市所
精选100ETF2018-12-31 70,550, 农业库存

518880华安金易(ETF) 2018-12-31 7,448,265, 建设库存

519002华安安新消耗结成 2018-12-31 254,798,350.52 1.127 工商库存

519909华安安顺思路敏捷的有效地利用 2018-12-31 1,116,854, 交通库存

二、短期资产市场半载度(或年度)够用市日(或合理地日)

基金密码 基金缩写 估值日期 基金资产净值 百万资产

百年取得支出
取得7天放弃 基金托管人

000709华安钱币将存入银行2018—12 31 16,584,041,198.250.7230  2.93400% 工
商库存

000873华安现钞宝钱币A2018—12 31 544,384,955.36 0.9844  3.48500% 交
通库存

000874华安现钞宝钱币B2018—12 31 4,463,834,716.701.0502  3.74200% 交
通库存

040003华安现钞充足的的钱币A 2018-12-31 628,847,480.16 1.09115 3.64000%
工商库存
041003华安现钞充足的的钱币B 2018-12-31 3,327,300,600.771.15690 3.88000%
工商库存

040038华安每日太阳钱币A2018—12 31 136,221,147,183.80 0.7540  2.78400%
建设库存

040039华安每日太阳钱币B2018-12 31 176,126,684.76 0.8197  3.02600% 建
设库存

511600华安每日太阳钱币H2018—12 31 153,070,608.43  0.7432 2.74100% 建
设库存
三、年级基金半载度和年度够用市日(或合理地日)

基金密码 基金缩写 估值日期 基金资产净值 基金嫁妆

请教净值 基金托管人
150104华安、上海和深圳300

倡导者年级A 2018-12-31  1.0500 建设库存

150105华安、上海和深圳300

倡导者梯度B 2018-12-31  1.1280 建设库存

160417华安、上海和深圳300

倡导者年级 2018-12-31 226,232,578.31 1.0890 建设库存

150299华安中央库存

150300华安中央库存

倡导者梯度B 2018-12-31  0.4848 柴纳库存

160418华安中央库存

倡导者年级 2018-12-31 951,754,374.08 0.7436 柴纳库存

150301华安CSI总倡导者

证券公司的目的年级A 2018-12-31  1.0024 建设库存

150302华安CSI总倡导者

证券公司倡导者梯度B 2018-12-31  1.2356 建设库存

160419华安CSI总倡导者

证券公司的目的年级 2018-12-31 106,114,196.09 1.1190 建设库存
150303华安创业板50

倡导者年级A 2018-12-31  1.0024 农业库存

150304华安创业板50

倡导者梯度B 2018-12-31  0.6314 农业库存

160420华安创业板50

倡导者年级 2018-12-31 530,450,533.33 0.8169 农业库存

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